Le logiciel CONCEPT independent Asset Managers a été spécialement conçu pour couvrir les besoins des gestionnaires de fortune indépendants, notamment pour permettre aux gestionnaires de se regrouper sur une plate-forme ou une mini plate-forme.

Sa modularité et sa souplesse lui permettent de s'adapter au mieux à chaque configuration et d'apporter une réponse aux besoins spécifiques liés à cette activité.

Un soin tout particulier a été apporté à la confidentialité des données et à la sécurité , ainsi qu'aux outils permettant de satisfaire aux obligations de compliance.

Il est principalement composé des modules suivants :

• Front office permettant une génération des ordres de bourse La saisie des ordres permet de prendre en compte ces derniers sous forme de transactions provisoires. Ils peuvent être transmis aux dépositaires au travers des moyens suivants:
  • Interface
  
  • Téléphone
  
  • Fax
  
  • Système de saisie mis à disposition par les dépositaires
  

• XRM "eXtended Relationship Management" permet de gérer les données relatives aux acteurs liés à cette activité (Clients, Mandats, Dépositaires, Contacts etc.)

• Comptabilité titres / autres actifs regroupe l'ensemble des informations relatives aux opérations titres et aux autres actifs des clients

• Gestion des délais et de suivi des relations (rapports de visite, gestion de tâches etc.)

• Moteur de consolidation de portefeuilles et de calcul de performances (individuel et consolidé)

• Contrôle d'adéquation du profil de gestion des clients. Il permet de définir des portefeuilles standards selon la politique d'investissement choisie par le client et/ou définie dans le cadre d'un mandat de gestion

• Contrôle des commissions / rétrocessions convenues avec les différents dépositaires

• Reporting personnalisé entièrement paramétrable

• Comptabilité financière avec possibilité de consolidation

• Etc.

L'adjonction du module CONCEPT Processus, notre OPEN Interface bancaire, permet de dynamiser l'ensemble de l'application en automatisant l'importation des opérations et/ou des états de fortune aux fins de comptabilisation automatique en comptabilité titres et/ou financière.

CONCEPT independent Asset Managers a été développé de manière à offrir à nos clients une protection optimale de leurs informations.

Pour ce faire, les fonctions suivantes sont notamment disponibles :

• Tous les droits peuvent être définis par utilisateur et/ou par groupe d'utilisateurs avec fonction hiérarchique

• Protection d'accès sécurisée par module et par programme

• Possibilité de définir des droits de type « lire, écrire, modifier, créer, imprimer, exporter »

• Protection d'accès à certaines fonctions du programme

• Possibilité de définir des actions protégées par mot de passe

• Possibilité de gérer des identités confidentielles (au travers de pseudonymes) pour certaines personnes physiques

• Possibilité de filtrer toute information

• Possibilité d'interdire toute impression ou export global des informations confidentielles

Ce module permet de saisir des ordres de bourse. Ils peuvent être transmis aux dépositaires au travers des moyens suivant :

• Interface

• Téléphone

• Fax

• Système de saisie mis à disposition par les dépositaires

• Etc.

Les ordres peuvent être individuels ou groupés et comportent notamment les informations suivantes :

• No Valeur

• Client

• Dépositaire

• Quantité

• Prix

• Durée de validité de l'ordre

• Conditions (Au mieux, ordres limités etc.)

• Code de transaction spécifique

• Etc.

Cette saisie génère automatiquement une transaction provisoire intégrant un pré-calcul des commissions et frais bancaires dans la comptabilité titres. Ces transactions provisoires peuvent ainsi être prises en compte immédiatement dans l'ensemble des rapports et analyses que comporte l'application.

Les ordres exécutés peuvent être contrôlés manuellement ou de manière automatique au travers de notre OPEN INTERFACE CONCEPT Processus.

Ce module permet de gérer, d'interroger et de conserver l'ensemble des données relatives aux divers acteurs liés à cette activité :

• Clients

• Dépositaires

• Détenteurs économiques et autres intervenants

• Organes divers (OAR, organes de révisions, etc.)

• Prospects

• Etc.

Parmi les très nombreuses informations gérées dans ce module, nous pouvons relever :

• Identités, adresses, contacts

• Informations sur les mandats signés avec :
  • Les clients
  
  • Les dépositaires
  

• Comparaison en tout temps de vos fichiers avec les "black listes" les plus courantes du marché

• Gestion de tous les documents liés à ces acteurs. Cette gestion peut être intégrée avec un système externe de gestion électronique de documents (GED)

• Une gestion des tâches et des délais

• Un suivi des relations (rapports de visite, gestion d'événements)

• Définition du profil de gestion du client

• Définition des conditions convenues avec les dépositaires et des éventuelles rétrocessions

Il est également possible de définir des champs supplémentaires et de les regrouper dans des pages personnalisées.

Ce module regroupe l'ensemble des informations concernant les actifs des clients. Il permet en particulièrement :

• De tenir le détail de toutes les transactions sur les valeurs mobilières, opérations de change (Forex) et placements monétaires (dépôts à terme, dépôts fiduciaires, prêts), etc.

• De tenir un inventaire des positions par dépositaire

• De calculer le prix de revient d'achat pour chaque position aussi bien dans la monnaie du titre que dans la monnaie de référence des clients

• D'évaluer les positions à partir de sources de cotation diverses

• De dégager automatiquement lors de chaque transaction les résultats (plus ou moins value réalisée sur la transaction et résultat de change)

• Si besoin, de générer et comptabiliser automatiquement les écritures dans le module de comptabilité financière

• D'évaluer périodiquement les portefeuilles des clients

• De consolider les différents portefeuilles d'un ou plusieurs clients

• De contrôler à tout instant les positions des clients en fonction du profil d'investissement choisi par ces derniers ou définis dans le cadre d'un mandat de gestion

• D'exercer un contrôle sur les commissions et rétrocessions appliquées par les dépositaires

Il offre un grand nombre d'analyses (par client, portefeuilles, risques divers) ainsi qu'un calcul de performance détaillé

Un outil de reporting permet de définir des modèles d'édition personnalisés (évaluations, performances etc. .), apportant une réelle valeur ajoutée à cette activité.

Ce module permet de gérer des tâches ponctuelles ou répétitives ainsi que les délais qui peuvent leur être attachés.

• La première partie concerne la gestion des tâches.

  Ce module, intégré à l'ensemble de la solution, est principalement mis à jour par l'application. De très nombreux liens automatiques existent tels que :

  • Echéances de documents légaux.
  
  • Echéances de mandats
  
  • Rendez-vous et visites de clients
  
  • Etc.
  

L'utilisateur peut également définir ses propres tâches ponctuelles ou répétitives. Pour chacune d'entre elles, il peut indiquer des suppléants, une durée prévisionnelle de travail (planification), une date de rappel, etc.

• La deuxième partie est un puissant outil de reporting.

  Il permet de consulter les tâches et leurs échéances selon une multitude de critères différents :

  • Par utilisateur, par groupe ou pour l'ensemble des utilisateurs vaec protection d'accès.
  
  • Par clients, mandats et/ou échéances etc.
  
  • Avec des échelles de temps variables (rupture par jour, semaine, quinzaine, mois, trimestre, semestre et année).
  
  • Avec un libre positionnement dans le temps.
  
  • Etc.