Le logiciel CONCEPT Independent Asset Managers a été spécialement conçu pour couvrir les besoins des gestionnaires de fortune indépendants, notamment pour leur permettre de se regrouper et créer ainsi une plate-forme ou une mini plate-forme.

Sa modularité et sa souplesse lui permettent de s'adapter au mieux à chaque configuration et d'apporter une réponse aux besoins spécifiques liés à cette activité.

Un soin tout particulier a été apporté à la confidentialité des données, à la sécurité , ainsi qu'aux outils permettant de satisfaire aux obligations de compliance.

Il est principalement composé des modules suivants :

• Front office permettant une génération des ordres de bourse. La saisie des ordres permet de prendre en compte ces derniers sous forme de transactions provisoires. Ils peuvent être transmis aux dépositaires au travers des moyens suivants:
  • Interface
  
  • Téléphone
  
  • Fax
  
  • Système de saisie mis à disposition par les dépositaires
  

• XRM "eXtended Relationship Management" permet de gérer les données relatives aux acteurs liés à cette activité (Clients, Mandats, Dépositaires, Contacts etc.)

• Comptabilité titres / autres actifs regroupe l'ensemble des informations relatives aux opérations titres et aux autres actifs des clients

• Gestion des délais et de suivi des relations (rapports de visite, gestion de tâches etc.)

• Moteur de consolidation de portefeuilles et de calcul de performances (individuel et consolidé)

• Contrôle d'adéquation du profil de gestion des clients. Il permet de définir des portefeuilles standards selon la politique d'investissement choisie par le client et/ou définie dans le cadre d'un mandat de gestion

• Contrôle des commissions / rétrocessions convenues avec les différents dépositaires

• Reporting personnalisé entièrement paramétrable

• Comptabilité financière avec possibilité de consolidation

• Etc.

L'adjonction du module CONCEPT Processus, notre OPEN Interface bancaire, permet de dynamiser l'ensemble de l'application en automatisant l'importation des opérations et/ou des états de fortune aux fins de comptabilisation automatique en comptabilité titres et/ou financière.